| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 840.00 | 123 933.00 | 113 907.00 | 237 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 657.00 | 123 933.00 | 223 724.00 | 347 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 155.00 | 34 898.00 | 238 257.00 | 273 155.00 |
BZ Autres créances | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 982.00 | 34 898.00 | 305 084.00 | 339 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 639.00 | 158 831.00 | 528 808.00 | 687 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 734.00 | 20 803.00 | | 60 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 740.00 | 59 932.00 | | 5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 176 474.00 | 180 734.00 | | 176 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 793.00 | 86 651.00 | | 133 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 885.00 | | 46 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 355.00 | 159 597.00 | | 157 355.00 |
EA Autres dettes | 14 816.00 | 5 739.00 | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 333.00 | 298 872.00 | | 352 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 808.00 | 479 606.00 | | 528 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 557.00 | 279 941.00 | | 302 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 501.00 | | 94 715.00 | 258 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 517.00 | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 559.00 | 347 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 042.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 126.00 | | 89 714.00 | 148 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637.00 | | 5 001.00 | 2 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 381.00 | 28 594.00 | 3 042.00 | 98 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 339.00 | 28 594.00 | | 95 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 226 738.00 | | | 226 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
VB T. V. A. | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 968.00 | 34 191.00 | 49 777.00 | 83 968.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VP Divers | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 894.00 | 289 957.00 | 50 937.00 | 340 894.00 |
VW T.V.A. | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 333.00 | 302 557.00 | 49 777.00 | 352 333.00 |