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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 573 324.00 | | 2 573 324.00 | 2 573 324.00 |
AP Constructions | 561 282.00 | 494 684.00 | 66 598.00 | 561 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 991.00 | 223 653.00 | 43 338.00 | 266 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 111.00 | 503 243.00 | 49 868.00 | 553 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 729.00 | 1 221 580.00 | 2 868 149.00 | 4 089 729.00 |
BT Marchandises | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BZ Autres créances | 366 583.00 | | 366 583.00 | 366 583.00 |
CF Disponibilités | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 279.00 | | 654 279.00 | 654 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 008.00 | 1 221 580.00 | 3 522 428.00 | 4 744 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 225 560.00 | 225 560.00 | | 225 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 333.00 | 1 028 141.00 | | 868 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 993.00 | 1 309 801.00 | | 1 149 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 042.00 | 1 671 309.00 | | 1 348 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 772.00 | 223 867.00 | | 305 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 000.00 | 229 306.00 | | 382 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 621.00 | 408 683.00 | | 336 621.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 435.00 | 2 533 166.00 | | 2 372 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 428.00 | 3 842 967.00 | | 3 522 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 869 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 871 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827.00 | 1 723.00 | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 838.00 | 1 955.00 | | 45 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 011.00 | -232.00 | | -41 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 659.00 | 452 172.00 | | 376 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 333.00 | 1 028 141.00 | | 868 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 714.00 | | | 3 999 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 989.00 | | | 1 291 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 973.00 | 49 607.00 | | 1 171 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 973.00 | 49 607.00 | | 1 171 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 772.00 | 305 772.00 | | 305 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 042.00 | 470 942.00 | 877 100.00 | 1 348 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 819.00 | | | 449 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 674.00 | 434 367.00 | 28 308.00 | 462 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 435.00 | 1 495 335.00 | 877 100.00 | 2 372 435.00 |