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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 573 324.00 | | 2 573 324.00 | 2 573 324.00 |
AP Constructions | 561 282.00 | 510 468.00 | 50 813.00 | 561 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 992.00 | 241 248.00 | 46 745.00 | 287 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 102.00 | 495 109.00 | 55 992.00 | 551 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 471.00 | 1 246 825.00 | 2 861 646.00 | 4 108 471.00 |
BT Marchandises | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 476.00 | | 124 476.00 | 124 476.00 |
BZ Autres créances | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
CF Disponibilités | 450 268.00 | | 450 268.00 | 450 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 945.00 | | 885 945.00 | 885 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 416.00 | 1 246 825.00 | 3 747 591.00 | 4 994 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 743 893.00 | 225 560.00 | | 743 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 530.00 | 868 333.00 | | 1 276 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 523.00 | 1 149 993.00 | | 2 076 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 286.00 | 1 348 042.00 | | 922 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 052.00 | 305 772.00 | | 92 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 423.00 | 382 000.00 | | 282 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 307.00 | 336 621.00 | | 374 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 068.00 | 2 372 435.00 | | 1 671 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 591.00 | 3 522 428.00 | | 3 747 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 729.00 | | | 4 089 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573 324.00 | | | 2 573 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 383.00 | | | 1 381 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 580.00 | 48 573.00 | 23 328.00 | 1 221 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 580.00 | 48 573.00 | 23 328.00 | 1 221 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 423.00 | 282 423.00 | | 282 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
UX Autres créances clients | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 286.00 | 473 928.00 | 448 358.00 | 922 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 200.00 | | | 465 200.00 |
VP Divers | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 307.00 | 374 307.00 | | 374 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 680.00 | 268 022.00 | 268 022.00 | 295 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 068.00 | 1 222 710.00 | 448 358.00 | 1 671 068.00 |