| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 573 324.00 | | 2 573 324.00 | 2 573 324.00 |
AN Terrains | 561 282.00 | 522 941.00 | 38 341.00 | 561 282.00 |
AP Constructions | 292 205.00 | 240 530.00 | 51 675.00 | 292 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 921.00 | 509 955.00 | 49 966.00 | 559 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 150.00 | 1 273 426.00 | 2 849 724.00 | 4 123 150.00 |
BT Marchandises | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 995.00 | | 83 995.00 | 83 995.00 |
BZ Autres créances | 698 822.00 | | 698 822.00 | 698 822.00 |
CF Disponibilités | 276 618.00 | | 276 618.00 | 276 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 601.00 | | 1 240 601.00 | 1 240 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 751.00 | 1 273 426.00 | 4 090 325.00 | 5 363 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 520 423.00 | 743 893.00 | | 1 520 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 467.00 | 1 276 530.00 | | 1 354 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 989.00 | 2 076 523.00 | | 2 930 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 003.00 | 922 286.00 | | 451 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 107.00 | 282 423.00 | | 306 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 209.00 | 374 307.00 | | 361 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 336.00 | 1 671 068.00 | | 1 159 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 325.00 | 3 747 591.00 | | 4 090 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 471.00 | | 33 513.00 | 4 108 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 834.00 | 4 123 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 834.00 | 1 413 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680 038.00 | | | 2 680 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 375.00 | | 31 867.00 | 1 400 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 058.00 | | 1 646.00 | 28 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 825.00 | 45 435.00 | 18 834.00 | 1 246 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 825.00 | 45 435.00 | 18 834.00 | 1 246 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 107.00 | 306 107.00 | | 306 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
UX Autres créances clients | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 003.00 | 416 753.00 | 34 250.00 | 451 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 680.00 | | | 468 680.00 |
VP Divers | 698 822.00 | 698 822.00 | | 698 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 209.00 | 361 209.00 | | 361 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 260.00 | 809 956.00 | 29 304.00 | 839 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 336.00 | 1 125 086.00 | 34 250.00 | 1 159 336.00 |