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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 703 951.00 | | 703 951.00 | 703 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 365.00 | | 282 365.00 | 282 365.00 |
CF Disponibilités | 492 060.00 | | 492 060.00 | 492 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 216.00 | | 1 479 216.00 | 1 479 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 216.00 | | 1 650 216.00 | 1 650 216.00 |
CU Autres participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 710.00 | 970 710.00 | | 970 710.00 |
DH Report à nouveau | -212 304.00 | -312 056.00 | | -212 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 604.00 | 99 752.00 | | 10 604.00 |
DL TOTAL (I) | 769 010.00 | 758 406.00 | | 769 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 042.00 | 781 154.00 | | 879 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 900.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 1 383.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 206.00 | 783 437.00 | | 881 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 216.00 | 1 541 843.00 | | 1 650 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 706.00 | 124 550.00 | | 44 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 102.00 | 24 798.00 | | 34 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 604.00 | 99 752.00 | | 10 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 702 726.00 | | | 702 726.00 |
VI Groupe et associés | 879 042.00 | 879 042.00 | | 879 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 951.00 | 703 951.00 | | 703 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 206.00 | 881 206.00 | | 881 206.00 |