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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
BZ Autres créances | 943 938.00 | | 943 938.00 | 943 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 487 989.00 | | 487 989.00 | 487 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 927.00 | | 1 631 927.00 | 1 631 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 927.00 | | 1 914 927.00 | 1 914 927.00 |
CU Autres participations | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 710.00 | 970 710.00 | | 970 710.00 |
DH Report à nouveau | -234 016.00 | -201 699.00 | | -234 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 329.00 | -32 316.00 | | 45 329.00 |
DL TOTAL (I) | 782 022.00 | 736 693.00 | | 782 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 485.00 | 1 046 516.00 | | 1 130 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 200.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | 168.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 904.00 | 1 048 884.00 | | 1 132 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 927.00 | 1 785 577.00 | | 1 914 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130 485.00 | | | 1 130 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 359.00 | 40 085.00 | | 69 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 030.00 | 72 402.00 | | 24 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 329.00 | -32 316.00 | | 45 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 942 958.00 | 942 958.00 | | 942 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 486.00 | 1 130 486.00 | | 1 130 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 938.00 | 943 938.00 | | 943 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 905.00 | 1 132 905.00 | | 1 132 905.00 |