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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
BZ Autres créances | 985 458.00 | | 985 458.00 | 985 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 100 376.00 | | 1 100 376.00 | 1 100 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 834.00 | | 2 285 834.00 | 2 285 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 334.00 | | 2 771 334.00 | 2 771 334.00 |
CU Autres participations | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 710.00 | 970 710.00 | | 970 710.00 |
DH Report à nouveau | -175 421.00 | -152 701.00 | | -175 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 057.00 | -22 720.00 | | 89 057.00 |
DL TOTAL (I) | 884 346.00 | 795 289.00 | | 884 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 269.00 | 1 862 432.00 | | 1 884 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 400.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 987.00 | 1 864 832.00 | | 1 886 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 334.00 | 2 660 121.00 | | 2 771 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 987.00 | 1 864 832.00 | | 1 886 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 107.00 | 43 422.00 | | 116 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050.00 | 66 142.00 | | 27 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 057.00 | -22 720.00 | | 89 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VC Groupe et associés | 981 703.00 | 981 703.00 | | 981 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 884 269.00 | 1 884 269.00 | | 1 884 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 458.00 | 985 458.00 | | 985 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 987.00 | 1 886 987.00 | | 1 886 987.00 |