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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 422.00 | 93 350.00 | 79 072.00 | 172 422.00 |
040 Immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 299.00 | 93 350.00 | 158 949.00 | 252 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
060 Stock marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
072 Créances – Autres | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
110 Total général Actif | 275 936.00 | 93 350.00 | 182 586.00 | 275 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 141.00 | | | 297 141.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 699.00 | | | 301 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -857.00 | | | -857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
242 Autres charges externes. | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 450.00 | | | 126 450.00 |
252 Charges sociales | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
262 Autres charges | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 736.00 | | | 288 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
294 Charges financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 931.00 | | | 219 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 912.00 | | | 19 912.00 |