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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 551.00 | 67 956.00 | 24 594.00 | 92 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 136.00 | 30 784.00 | 29 352.00 | 60 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 564.00 | 98 740.00 | 133 823.00 | 232 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BZ Autres créances | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 240.00 | 98 740.00 | 167 499.00 | 266 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 846.00 | | | -15 846.00 |
DL TOTAL (I) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 286.00 | | | 142 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 499.00 | | | 167 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
FG Production vendue services | 294 507.00 | | 294 507.00 | 294 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 284.00 | | 297 284.00 | 297 284.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 216.00 | |
GE Autres charges | | | 18 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 469.00 | | | 310 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 315.00 | | | 326 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 846.00 | | | -15 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 299.00 | | 600.00 | 252 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 335.00 | 232 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 335.00 | 152 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 422.00 | | 600.00 | 172 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 350.00 | 18 216.00 | 12 825.00 | 93 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 350.00 | 18 216.00 | 12 825.00 | 93 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 352.00 | 43 339.00 | 46 013.00 | 89 352.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 286.00 | 96 273.00 | 46 013.00 | 142 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 211.00 | | | 70 211.00 |