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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 463.00 | 58 278.00 | 20 184.00 | 78 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 836.00 | 60 051.00 | 21 785.00 | 81 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 926.00 | 118 329.00 | 147 596.00 | 265 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CF Disponibilités | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 890.00 | 118 329.00 | 189 560.00 | 307 890.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -36 926.00 | | | -36 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 640.00 | | | -15 640.00 |
DL TOTAL (I) | -44 207.00 | | | -44 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 389.00 | | | 144 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 767.00 | | | 233 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 560.00 | | | 189 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
FG Production vendue services | 290 023.00 | | 290 023.00 | 290 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 058.00 | | 294 058.00 | 294 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 433.00 | |
GE Autres charges | | | 18 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 678.00 | | | 334 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 319.00 | | | 350 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 640.00 | | | -15 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 216.00 | | 18 666.00 | 249 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 265 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 160 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 589.00 | | 18 666.00 | 143 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 852.00 | 15 433.00 | 1 956.00 | 104 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 852.00 | 15 433.00 | 1 956.00 | 104 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 389.00 | 37 159.00 | 107 230.00 | 144 389.00 |
VI Groupe et associés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 767.00 | 126 537.00 | 107 230.00 | 233 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
ST Autres comptes | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |