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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 633 833.00 | | 633 833.00 | 633 833.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 442.00 | | 655 442.00 | 655 442.00 |
CU Autres participations | 633 833.00 | | 633 833.00 | 633 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 341 096.00 | 291 182.00 | | 341 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 185.00 | 99 914.00 | | 104 185.00 |
DK Provisions réglementées | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
DL TOTAL (I) | 651 763.00 | 597 578.00 | | 651 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 7 507.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 32 872.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680.00 | 41 211.00 | | 3 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 442.00 | 638 788.00 | | 655 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 081.00 | 104 978.00 | | 114 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896.00 | 5 064.00 | | 9 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 185.00 | 99 914.00 | | 104 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 233.00 | | 17 000.00 | 624 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 633 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 633 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 233.00 | | 17 000.00 | 624 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |