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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 634 025.00 | | 634 025.00 | 634 025.00 |
BZ Autres créances | 1 266 196.00 | | 1 266 196.00 | 1 266 196.00 |
CF Disponibilités | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 510.00 | | 1 314 510.00 | 1 314 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 534.00 | | 1 948 534.00 | 1 948 534.00 |
CU Autres participations | 634 025.00 | | 634 025.00 | 634 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 140 352.00 | 840 036.00 | | 1 140 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | 300 316.00 | | 3 714.00 |
DK Provisions réglementées | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 548.00 | 1 346 834.00 | | 1 350 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 293.00 | 389 179.00 | | 594 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 2 559.00 | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 987.00 | 391 738.00 | | 597 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 534.00 | 1 738 572.00 | | 1 948 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 987.00 | 391 738.00 | | 597 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 178.00 | 306 016.00 | | 13 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464.00 | 5 700.00 | | 9 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | 300 316.00 | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 025.00 | | | 634 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 025.00 | | | 634 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 196.00 | 1 266 196.00 | | 1 266 196.00 |
VI Groupe et associés | 594 293.00 | 594 293.00 | | 594 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 196.00 | 1 266 196.00 | | 1 266 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 987.00 | 597 987.00 | | 597 987.00 |