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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 633 828.00 | | 633 828.00 | 633 828.00 |
BZ Autres créances | 213 825.00 | | 213 825.00 | 213 825.00 |
CF Disponibilités | 254 687.00 | | 254 687.00 | 254 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 513.00 | | 468 513.00 | 468 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 342.00 | | 1 102 342.00 | 1 102 342.00 |
CU Autres participations | 633 828.00 | | 633 828.00 | 633 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 590 011.00 | 443 365.00 | | 590 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 024.00 | 196 645.00 | | 300 024.00 |
DK Provisions réglementées | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 517.00 | 846 492.00 | | 1 096 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 2 873.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 949.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824.00 | 5 884.00 | | 5 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 342.00 | 852 376.00 | | 1 102 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 824.00 | 5 884.00 | | 5 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 151.00 | 200 985.00 | | 303 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126.00 | 4 340.00 | | 3 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 024.00 | 196 645.00 | | 300 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 829.00 | | | 633 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 829.00 | | | 633 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VC Groupe et associés | 213 826.00 | 213 826.00 | | 213 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 826.00 | 213 826.00 | | 213 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |