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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 164.00 | 44 196.00 | 241 968.00 | 286 164.00 |
BF Prêts | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 540.00 | 95 586.00 | 1 115 954.00 | 1 211 540.00 |
BZ Autres créances | 345 576.00 | | 345 576.00 | 345 576.00 |
CF Disponibilités | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 718.00 | | 355 718.00 | 355 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 258.00 | 95 586.00 | 1 471 672.00 | 1 567 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
CU Autres participations | 901 683.00 | 49 000.00 | 852 683.00 | 901 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 709 522.00 | 652 981.00 | | 709 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 276.00 | 56 542.00 | | 46 276.00 |
DK Provisions réglementées | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 449.00 | 1 011 172.00 | | 1 057 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 689.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 424.00 | 276 247.00 | | 412 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 3 965.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | 25 208.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 223.00 | 306 108.00 | | 414 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 672.00 | 1 317 281.00 | | 1 471 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 848.00 | 306 108.00 | | 407 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 343.00 | 45 098.00 | | 56 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 45.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 45.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -45.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 072.00 | -42 901.00 | | -42 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 201.00 | 154 957.00 | | 145 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 924.00 | 98 415.00 | | 98 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 276.00 | 56 542.00 | | 46 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 533.00 | | 7.00 | 1 211 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 143.00 | | 7.00 | 1 209 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 441 960.00 | | | 441 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 042.00 | 24 667.00 | 6 375.00 | 31 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 164.00 | | | 286 164.00 |
UP Prêts | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 316 990.00 | | | 316 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 381 381.00 | 381 381.00 | | 381 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 043.00 | 366 879.00 | 286 164.00 | 653 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 223.00 | 407 848.00 | 6 375.00 | 414 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 605.00 | 1 607.00 | | 1 605.00 |
ST Autres comptes | 7 296.00 | 11 352.00 | | 7 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 048.00 | 1 050.00 | | 1 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 765.00 | 22 823.00 | | 18 765.00 |