| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 529.00 | 2 390.00 | 853 139.00 | 855 529.00 |
BZ Autres créances | 401 805.00 | | 401 805.00 | 401 805.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 921.00 | | 402 921.00 | 402 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 450.00 | 2 390.00 | 1 256 060.00 | 1 258 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 852 683.00 | | 852 683.00 | 852 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 232 703.00 | 143 641.00 | | 232 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 296.00 | 101 813.00 | | 101 296.00 |
DK Provisions réglementées | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 500 899.00 | 412 353.00 | | 500 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 440.00 | 476 249.00 | | 391 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 161.00 | 276 271.00 | | 262 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 706.00 | 19 698.00 | | 99 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 161.00 | 774 073.00 | | 755 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 060.00 | 1 186 426.00 | | 1 256 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -2 798.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 110.00 | 110 145.00 | | 110 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 814.00 | 8 332.00 | | 8 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 296.00 | 101 813.00 | | 101 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 529.00 | | | 855 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 139.00 | | | 853 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 161.00 | 262 161.00 | | 262 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 440.00 | 86 622.00 | 304 818.00 | 391 440.00 |
VI Groupe et associés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 805.00 | 401 805.00 | | 401 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 261.00 | 401 805.00 | 456.00 | 402 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 161.00 | 450 342.00 | 304 818.00 | 755 161.00 |