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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 529.00 | 2 390.00 | 853 139.00 | 855 529.00 |
BZ Autres créances | 326 616.00 | | 326 616.00 | 326 616.00 |
CF Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 287.00 | | 333 287.00 | 333 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 816.00 | 2 390.00 | 1 186 426.00 | 1 188 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 852 683.00 | | 852 683.00 | 852 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 25 000.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 143 641.00 | 215 549.00 | | 143 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 813.00 | -71 408.00 | | 101 813.00 |
DK Provisions réglementées | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 412 353.00 | 323 291.00 | | 412 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 249.00 | 560 287.00 | | 476 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 271.00 | 277 756.00 | | 276 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 800.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 698.00 | 10 773.00 | | 19 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 073.00 | 850 616.00 | | 774 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 426.00 | 1 173 906.00 | | 1 186 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 798.00 | -8 651.00 | | -2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 145.00 | 284 551.00 | | 110 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 332.00 | 355 959.00 | | 8 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 813.00 | -71 408.00 | | 101 813.00 |