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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 937.00 | 661.00 | 610 276.00 | 610 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BZ Autres créances | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 458.00 | 661.00 | 657 796.00 | 658 458.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
DH Report à nouveau | -202 053.00 | | | -202 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
DL TOTAL (I) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 799.00 | | | 530 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 425.00 | | | 632 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 796.00 | | | 657 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 905.00 | | | 622 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 212.00 | | 252 212.00 | 252 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 212.00 | | 252 212.00 | 252 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 212.00 | | | 332 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 469.00 | | | 277 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 937.00 | | | 610 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 276.00 | | | 610 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 800.00 | 530 800.00 | | 530 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 800.00 | 14 280.00 | 9 520.00 | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 426.00 | 622 906.00 | 9 520.00 | 632 426.00 |