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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BF Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 683.00 | 95.00 | 610 588.00 | 610 683.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 090.00 | 95.00 | 621 995.00 | 622 090.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 578.00 | | | 302 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
EA Autres dettes | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 420.00 | | | 408 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 995.00 | | | 621 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 420.00 | | | 408 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 517.00 | | 161 517.00 | 161 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 517.00 | | 161 517.00 | 161 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 230.00 | | | -9 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 517.00 | | | 161 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 794.00 | | | 165 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 062.00 | | 188.00 | 611 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 610 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 95.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 401.00 | | 188.00 | 610 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | | 566.00 | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | 566.00 | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
UP Prêts | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 302 578.00 | 302 578.00 | | 302 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 750.00 | 10 437.00 | 313.00 | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |