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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 937.00 | 661.00 | 610 276.00 | 610 937.00 |
BZ Autres créances | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 374.00 | 661.00 | 664 713.00 | 665 374.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
DH Report à nouveau | -147 310.00 | | | -147 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 561.00 | | | 151 561.00 |
DL TOTAL (I) | 176 933.00 | | | 176 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 124.00 | | | 392 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 780.00 | | | 487 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 713.00 | | | 664 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 780.00 | | | 487 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 502.00 | | 250 502.00 | 250 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 502.00 | | 250 502.00 | 250 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 388.00 | | | 431 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 826.00 | | | 279 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 561.00 | | | 151 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 937.00 | | | 610 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 276.00 | | | 610 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 125.00 | 392 125.00 | | 392 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VP Divers | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 781.00 | 487 781.00 | | 487 781.00 |