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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 979.00 | 34 337.00 | 89 642.00 | 123 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 478.00 | 34 836.00 | 89 642.00 | 124 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 093.00 | | 122 093.00 | 122 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 572.00 | 34 836.00 | 211 736.00 | 246 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 50 248.00 | 30 465.00 | | 50 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 632.00 | 19 782.00 | | -16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 38 016.00 | 54 648.00 | | 38 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 923.00 | 69 858.00 | | 82 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 795.00 | | 14 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 219.00 | 51 903.00 | | 76 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 720.00 | 136 589.00 | | 173 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 736.00 | 191 237.00 | | 211 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 858.00 | | | 125 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 957.00 | | 439 957.00 | 439 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 957.00 | | 439 957.00 | 439 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 155.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 590.00 | 155.00 | | 10 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 209.00 | -155.00 | | 5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 300.00 | 406 221.00 | | 478 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 932.00 | 386 438.00 | | 494 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 632.00 | 19 782.00 | | -16 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 027.00 | 30 583.00 | | 42 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 389.00 | 19 452.00 | 5.00 | 15 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 389.00 | 19 452.00 | 5.00 | 15 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 169.00 | 30 307.00 | 47 861.00 | 78 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 720.00 | 125 858.00 | 47 861.00 | 173 720.00 |