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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 825.00 | 33 899.00 | 29 926.00 | 63 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 339.00 | 34 398.00 | 39 941.00 | 74 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 535.00 | | 125 535.00 | 125 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 875.00 | 34 398.00 | 165 477.00 | 199 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 52 030.00 | 40 425.00 | | 52 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 883.00 | 11 605.00 | | 16 883.00 |
DL TOTAL (I) | 73 314.00 | 56 430.00 | | 73 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 275.00 | 40 019.00 | | 21 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 52.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 498.00 | 22 116.00 | | 17 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 315.00 | 52 707.00 | | 53 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 163.00 | 114 895.00 | | 92 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 477.00 | 171 326.00 | | 165 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 807.00 | | 571 807.00 | 571 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 807.00 | | 571 807.00 | 571 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 681.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 16 089.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | 16 770.00 | | 3 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 135.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 16 855.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 16 990.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | -220.00 | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 659.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 609.00 | 580 184.00 | | 576 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 726.00 | 568 579.00 | | 559 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 883.00 | 11 605.00 | | 16 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 324.00 | | 10 373.00 | 64 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 74 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 64 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 324.00 | | 358.00 | 64 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 13 722.00 | | 20 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 13 722.00 | | 20 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
UX Autres créances clients | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 980.00 | 10 853.00 | 10 127.00 | 20 980.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 163.00 | 82 035.00 | 10 127.00 | 92 163.00 |