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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 283.00 | 52 011.00 | 35 272.00 | 87 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 283.00 | 52 011.00 | 35 272.00 | 87 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
072 Créances – Autres | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 961.00 | | 151 961.00 | 151 961.00 |
110 Total général Actif | 239 244.00 | 52 011.00 | 187 233.00 | 239 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 496.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 520.00 | 242 990.00 | | 255 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 689.00 | 6 865.00 | | 4 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 210.00 | 253 351.00 | | 260 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 834.00 | 4 573.00 | | 3 834.00 |
242 Autres charges externes. | 69 730.00 | 60 345.00 | | 69 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 2 015.00 | | 1 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 072.00 | 84 130.00 | | 93 072.00 |
252 Charges sociales | 36 323.00 | 27 807.00 | | 36 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 014.00 | 5 773.00 | | 9 014.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 2.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 622.00 | 184 645.00 | | 213 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 587.00 | 68 706.00 | | 46 587.00 |
280 Produits financiers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 139.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 162.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 289.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 14 572.00 | | 7 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 167.00 | 53 823.00 | | 40 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |