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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 1 467.00 | 10 533.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 645.00 | 65 108.00 | 83 537.00 | 148 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 645.00 | 66 575.00 | 94 070.00 | 160 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
072 Créances – Autres | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
084 Disponibilités | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 317.00 | | 158 317.00 | 158 317.00 |
110 Total général Actif | 318 962.00 | 66 575.00 | 252 388.00 | 318 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 773.00 | 255 520.00 | | 320 773.00 |
230 Autres produits | 10 521.00 | 4 689.00 | | 10 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 294.00 | 260 210.00 | | 331 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 284.00 | 3 834.00 | | 3 284.00 |
242 Autres charges externes. | 73 823.00 | 69 730.00 | | 73 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 1 477.00 | | 2 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 637.00 | 93 072.00 | | 114 637.00 |
252 Charges sociales | 44 432.00 | 36 323.00 | | 44 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 563.00 | 9 014.00 | | 14 563.00 |
262 Autres charges | 3 499.00 | 173.00 | | 3 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 114.00 | 213 622.00 | | 257 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 180.00 | 46 587.00 | | 74 180.00 |
280 Produits financiers | | 1 800.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 980.00 | 633.00 | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 23.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | 7 579.00 | | 13 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 251.00 | 40 167.00 | | 59 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 819.00 | | | 11 819.00 |