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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 067.00 | 933.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 714.00 | 163 715.00 | 74 999.00 | 238 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 470.00 | 65 447.00 | 80 022.00 | 145 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 093.00 | 240 229.00 | 156 864.00 | 397 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 679.00 | 12 774.00 | 124 905.00 | 137 679.00 |
BZ Autres créances | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CF Disponibilités | 266 682.00 | | 266 682.00 | 266 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 894.00 | 12 774.00 | 423 121.00 | 435 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 987.00 | 253 002.00 | 579 985.00 | 832 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 214 383.00 | 134 836.00 | | 214 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 212.00 | 152 011.00 | | 146 212.00 |
DL TOTAL (I) | 362 795.00 | 289 047.00 | | 362 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 535.00 | 121 306.00 | | 84 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 19 182.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 661.00 | 56 945.00 | | 12 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 681.00 | 130 737.00 | | 117 681.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 2 438.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 189.00 | 330 608.00 | | 217 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 985.00 | 619 655.00 | | 579 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 165.00 | | 38 928.00 | 358 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 256.00 | | 38 928.00 | 345 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 393.00 | 62 836.00 | | 177 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 2 400.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 726.00 | 60 436.00 | | 168 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 143.00 | 4 631.00 | | 8 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 143.00 | 4 631.00 | | 8 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 143.00 | 4 631.00 | | 8 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 535.00 | 28 318.00 | 56 217.00 | 84 535.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |
VW T.V.A. | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 045.00 | 160 829.00 | 56 217.00 | 217 045.00 |