| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 495.00 | 1 171.00 | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 465.00 | 71 168.00 | 27 297.00 | 98 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 138.00 | 160 679.00 | 605 459.00 | 766 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 080.00 | 232 342.00 | 929 738.00 | 1 162 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BZ Autres créances | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 375.00 | 232 342.00 | 1 031 034.00 | 1 263 375.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
DH Report à nouveau | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 557.00 | | | -34 557.00 |
DL TOTAL (I) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 694.00 | | | 295 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 297.00 | | | 262 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
EA Autres dettes | 300 477.00 | | | 300 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 095.00 | | | 1 003 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 034.00 | | | 1 031 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 878.00 | | | 998 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
FG Production vendue services | 564 626.00 | | 564 626.00 | 564 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 164.00 | | 641 164.00 | 641 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 480.00 | |
GE Autres charges | | | 31 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 903.00 | | | 644 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 460.00 | | | 679 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 557.00 | | | -34 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 673.00 | | 286 406.00 | 875 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 1 667.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 962.00 | | 284 639.00 | 579 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 711.00 | | 100.00 | 35 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 862.00 | 117 480.00 | | 114 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 862.00 | 116 985.00 | | 114 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 297.00 | 262 297.00 | | 262 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 477.00 | 300 477.00 | | 300 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
UX Autres créances clients | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VB T. V. A. | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 032.00 | 116 032.00 | | 116 032.00 |
VI Groupe et associés | 295 694.00 | 295 694.00 | | 295 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 689.00 | 95 979.00 | 35 711.00 | 131 689.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 878.00 | 998 878.00 | | 998 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
ST Autres comptes | 145 342.00 | | | 145 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
YT Sous‐traitance | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 416.00 | | | 349 416.00 |