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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 801.00 | 80 033.00 | 26 768.00 | 106 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 743.00 | 295 763.00 | 562 980.00 | 858 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 021.00 | 377 462.00 | 885 559.00 | 1 263 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BZ Autres créances | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CF Disponibilités | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 031.00 | 377 462.00 | 977 569.00 | 1 355 031.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
DH Report à nouveau | -28 549.00 | | | -28 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
DL TOTAL (I) | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 194.00 | | | 295 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 506.00 | | | 197 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
EA Autres dettes | 315 664.00 | | | 315 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 504.00 | | | 933 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 569.00 | | | 977 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 697.00 | | | 934 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 080.00 | | 102 490.00 | 1 162 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 1 263 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 965 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 667.00 | | | 261 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 602.00 | | 102 490.00 | 864 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 342.00 | 145 121.00 | | 232 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 1 171.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 846.00 | 143 949.00 | | 231 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 506.00 | 197 506.00 | | 197 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 664.00 | 315 664.00 | | 315 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
UX Autres créances clients | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VB T. V. A. | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
VI Groupe et associés | 295 194.00 | 295 194.00 | | 295 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 491.00 | 70 781.00 | 35 711.00 | 106 491.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 697.00 | 934 697.00 | | 934 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
ST Autres comptes | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 327.00 | | | 126 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 380.00 | | | 348 380.00 |