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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 412.00 | 102 653.00 | 17 759.00 | 120 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 969.00 | 616 722.00 | 605 247.00 | 1 221 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 691.00 | 721 492.00 | 922 199.00 | 1 643 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BZ Autres créances | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 994.00 | | 93 994.00 | 93 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 685.00 | 721 492.00 | 1 016 193.00 | 1 737 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
DH Report à nouveau | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 686.00 | | | -86 686.00 |
DL TOTAL (I) | -9 820.00 | | | -9 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 858.00 | | | 166 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 193.00 | | | 385 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 610.00 | | | 323 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
EA Autres dettes | 118 822.00 | | | 118 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 013.00 | | | 1 026 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 193.00 | | | 1 016 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 405.00 | | | 1 023 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
FD Production vendue biens | | | 630 508.00 | |
FG Production vendue services | 677 879.00 | 14 132.00 | 692 011.00 | 677 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 194.00 | |
GE Autres charges | | | 14 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 207.00 | | | 666 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 893.00 | | | 752 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 686.00 | | | -86 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 500.00 | | | 12 500.00 |