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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 241.00 | 12 479.00 | 2 762.00 | 15 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 890.00 | 21 347.00 | 53 542.00 | 74 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 792.00 | 21 347.00 | 105 445.00 | 126 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 542.00 | 41 702.00 | | 59 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | 17 840.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 65 696.00 | 65 042.00 | | 65 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 7 674.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 5 049.00 | | 3 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 836.00 | 33 545.00 | | 32 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 748.00 | 68 221.00 | | 39 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 445.00 | 133 264.00 | | 105 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FG Production vendue services | 210 969.00 | | 210 969.00 | 210 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 569.00 | | 213 569.00 | 213 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 2 031.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 52 031.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 22 252.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 647.00 | 319 266.00 | | 215 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 993.00 | 301 426.00 | | 214 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654.00 | 17 840.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 000.00 | | 1 890.00 | 73 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | | 1 890.00 | 17 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 924.00 | 1 424.00 | | 19 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 234.00 | 968.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 690.00 | 455.00 | | 15 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |