| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 782.00 | 13 569.00 | 2 213.00 | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 430.00 | 22 438.00 | 52 993.00 | 75 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BT Marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 675.00 | 22 438.00 | 105 238.00 | 127 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 196.00 | 59 542.00 | | 60 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 654.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 66 805.00 | 65 696.00 | | 66 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 2 960.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 3 953.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | 32 836.00 | | 31 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 433.00 | 39 748.00 | | 38 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 238.00 | 105 445.00 | | 105 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 433.00 | 39 748.00 | | 38 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
FG Production vendue services | 215 848.00 | | 215 848.00 | 215 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 603.00 | | 218 603.00 | 218 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 56.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 56.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 56.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 009.00 | 215 647.00 | | 219 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 901.00 | 214 993.00 | | 217 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109.00 | 654.00 | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 890.00 | | 541.00 | 74 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 907.00 | | 541.00 | 18 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 347.00 | 1 091.00 | | 21 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 1 091.00 | | 16 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |