| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256.00 | 3 666.00 | 590.00 | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 532.00 | 14 810.00 | 2 722.00 | 17 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 770.00 | 23 679.00 | 54 091.00 | 77 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BT Marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 903.00 | 23 679.00 | 112 224.00 | 135 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 305.00 | 60 196.00 | | 61 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396.00 | 1 109.00 | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 72 201.00 | 66 805.00 | | 72 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 4 807.00 | | 7 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 893.00 | 31 638.00 | | 32 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 023.00 | 38 433.00 | | 40 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 224.00 | 105 238.00 | | 112 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 023.00 | 38 433.00 | | 40 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 430.00 | | 2 340.00 | 75 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 448.00 | | 2 340.00 | 19 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 438.00 | 1 241.00 | | 22 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | 1 241.00 | | 17 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |