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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
AP Constructions | 621 265.00 | 183 875.00 | 437 390.00 | 621 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 230.00 | 183 875.00 | 532 355.00 | 716 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BZ Autres créances | 283 423.00 | | 283 423.00 | 283 423.00 |
CF Disponibilités | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 831.00 | | 314 831.00 | 314 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 061.00 | 183 875.00 | 847 186.00 | 1 031 061.00 |
CU Autres participations | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 558.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 415.00 | 10 595.00 | | 60 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | 50 262.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 76 472.00 | 71 415.00 | | 76 472.00 |
DP Provisions pour risques | 41 449.00 | 27 648.00 | | 41 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 449.00 | 27 648.00 | | 41 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 179.00 | 517 338.00 | | 450 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 954.00 | 233 011.00 | | 232 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 4 098.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | 2 384.00 | | 4 845.00 |
EA Autres dettes | 23 136.00 | 23 028.00 | | 23 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 352.00 | 14 329.00 | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 264.00 | 794 189.00 | | 729 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 186.00 | 893 252.00 | | 847 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 3 884.00 | | 5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 421.00 | 144 804.00 | | 117 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 364.00 | 94 542.00 | | 112 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | 50 262.00 | | 5 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 648.00 | 41 449.00 | 27 648.00 | 27 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 648.00 | 41 449.00 | 27 648.00 | 27 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 648.00 | 41 449.00 | 27 648.00 | 27 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 449.00 | 27 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 954.00 | 219 353.00 | 13 601.00 | 232 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 172.00 | 96 881.00 | 353 291.00 | 450 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 587.00 | 300 587.00 | | 300 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 264.00 | 362 372.00 | 366 892.00 | 729 264.00 |