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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
AP Constructions | 706 504.00 | 285 601.00 | 420 902.00 | 706 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 641.00 | 6 358.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 230.00 | 286 242.00 | 526 987.00 | 813 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BZ Autres créances | 350 849.00 | | 350 849.00 | 350 849.00 |
CF Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 218.00 | | 367 218.00 | 367 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 449.00 | 286 242.00 | 894 206.00 | 1 180 449.00 |
CU Autres participations | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 504.00 | | | 140 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
DL TOTAL (I) | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
DP Provisions pour risques | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 344.00 | | | 211 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 275.00 | | | 389 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EA Autres dettes | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 553.00 | | | 675 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 206.00 | | | 894 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 945.00 | | | 580 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 537.00 | | | 138 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 230.00 | | | 813 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 240.00 | | | 768 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 447.00 | 26 795.00 | | 259 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 447.00 | 26 795.00 | | 259 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 484.00 | 54 294.00 | 18 484.00 | 18 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 484.00 | 54 294.00 | 18 484.00 | 18 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 294.00 | 18 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 328.00 | 105 720.00 | 35 634.00 | 200 328.00 |
VI Groupe et associés | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 849.00 | 350 849.00 | | 350 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 008.00 | 363 008.00 | | 363 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 553.00 | 580 945.00 | 35 634.00 | 675 553.00 |