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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
AP Constructions | 562 922.00 | 241 410.00 | 321 512.00 | 562 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 225.00 | 5 775.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 579.00 | 242 635.00 | 4 556 943.00 | 4 799 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BZ Autres créances | 271 380.00 | | 271 380.00 | 271 380.00 |
CF Disponibilités | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 068.00 | | 402 068.00 | 402 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 647.00 | 242 635.00 | 4 959 011.00 | 5 201 647.00 |
CU Autres participations | 4 186 470.00 | | 4 186 470.00 | 4 186 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 092 290.00 | | | 4 092 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 700.00 | | | 340 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 359.00 | | | 4 562 359.00 |
DP Provisions pour risques | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 121.00 | | | 187 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
EA Autres dettes | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 871.00 | | | 360 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 011.00 | | | 4 959 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 671.00 | | | 286 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 230.00 | | 4 141 480.00 | 813 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 131.00 | 4 799 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 131.00 | 613 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 240.00 | | | 768 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 990.00 | | 4 141 480.00 | 44 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 243.00 | 26 268.00 | 69 875.00 | 286 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 243.00 | 26 268.00 | 69 875.00 | 286 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 294.00 | 35 781.00 | 54 294.00 | 54 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 294.00 | 35 781.00 | 54 294.00 | 54 294.00 |
UG ‐ Financières | | 35 781.00 | 54 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 122.00 | 187 122.00 | | 187 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UX Autres créances clients | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 058.00 | 20 858.00 | 26 042.00 | 95 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 380.00 | 271 380.00 | | 271 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 892.00 | 285 892.00 | | 285 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 872.00 | 286 672.00 | 26 042.00 | 360 872.00 |