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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 188 859.00 | 3 517 978.00 | 670 880.00 | 4 188 859.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 269 066.00 | 3 598 185.00 | 670 880.00 | 4 269 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 253.00 | 3 598 185.00 | 674 067.00 | 4 272 253.00 |
CU Autres participations | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 687 530.00 | -3 031 156.00 | | -3 687 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 251.00 | -656 374.00 | | -2 251.00 |
DL TOTAL (I) | -3 589 782.00 | -3 587 530.00 | | -3 589 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263 850.00 | 3 991 064.00 | | 4 263 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 263 850.00 | 3 997 264.00 | | 4 263 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 067.00 | 409 733.00 | | 674 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 591.00 | 348 163.00 | | 323 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 843.00 | 1 004 537.00 | | 325 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 251.00 | -656 374.00 | | -2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 037.00 | | 323 030.00 | 3 946 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 269 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946 037.00 | | 323 030.00 | 3 946 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 179 790.00 | | | 35 179 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598 186.00 | | | 3 598 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 598 186.00 | | | 3 598 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 263 850.00 | | 4 263 850.00 | 4 263 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 188 859.00 | | | 4 188 859.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 173.00 | 314.00 | 4 188 859.00 | 4 189 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 850.00 | | 4 263 850.00 | 4 263 850.00 |