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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 041 645.00 | 3 517 978.00 | 523 666.00 | 4 041 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 852.00 | 3 598 185.00 | 523 666.00 | 4 121 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 060.00 | 3 598 185.00 | 558 874.00 | 4 157 060.00 |
CU Autres participations | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 689 782.00 | -3 687 530.00 | | -3 689 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 343.00 | -2 251.00 | | -6 343.00 |
DL TOTAL (I) | -3 596 125.00 | -3 589 782.00 | | -3 596 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154 802.00 | 4 263 850.00 | | 4 154 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 000.00 | 4 263 850.00 | | 4 155 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 875.00 | 674 068.00 | | 558 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 658.00 | 323 591.00 | | 200 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 002.00 | 325 843.00 | | 207 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 343.00 | -2 251.00 | | -6 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 067.00 | | 200 635.00 | 4 269 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 851.00 | 4 121 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 851.00 | 4 121 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269 067.00 | | 200 635.00 | 4 269 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 179 790.00 | | | 35 179 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598 186.00 | | | 3 598 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 598 186.00 | | | 3 598 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 154 802.00 | 246.00 | 4 154 556.00 | 4 154 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 041 646.00 | | | 4 041 646.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 629.00 | 34 984.00 | 4 041 646.00 | 4 076 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 001.00 | 444.00 | 4 154 556.00 | 4 155 001.00 |