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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 695.00 | | 346 695.00 | 346 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 010.00 | 2 158 315.00 | 346 695.00 | 2 505 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 025.00 | 2 158 315.00 | 370 710.00 | 2 529 025.00 |
CU Autres participations | 2 158 315.00 | 2 158 315.00 | | 2 158 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 696 126.00 | -3 689 782.00 | | -3 696 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 877.00 | -6 343.00 | | -181 877.00 |
DL TOTAL (I) | -3 778 003.00 | -3 596 125.00 | | -3 778 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770 907.00 | 4 154 802.00 | | 3 770 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 198.00 | | |
EA Autres dettes | 377 806.00 | | | 377 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 713.00 | 4 155 000.00 | | 4 148 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 710.00 | 558 875.00 | | 370 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 517 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 078 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 276.00 | 200 658.00 | | 3 713 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 153.00 | 207 002.00 | | 3 895 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 877.00 | -6 343.00 | | -181 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 852.00 | | 193 489.00 | 4 121 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810 331.00 | 2 505 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810 331.00 | 2 505 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121 852.00 | | 193 489.00 | 4 121 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 517 978.00 | | 3 517 979.00 | 3 517 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598 185.00 | 2 078 108.00 | 3 517 979.00 | 3 598 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 598 185.00 | 2 078 108.00 | 3 517 979.00 | 3 598 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 078 108.00 | 3 517 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 770 907.00 | 3 770 907.00 | | 3 770 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 695.00 | 346 695.00 | | 346 695.00 |
VC Groupe et associés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 758.00 | 366 758.00 | | 366 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 907.00 | 3 770 907.00 | | 3 770 907.00 |