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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 873.00 | 2 122.00 | 2 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 987.00 | 873.00 | 353 113.00 | 353 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 472.00 | 5 406.00 | 1 065.00 | 6 472.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 838 562.00 | | 1 838 562.00 | 1 838 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 484.00 | 5 406.00 | 1 864 078.00 | 1 869 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 471.00 | 6 280.00 | 2 217 191.00 | 2 223 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 43 501.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 057.00 | 27 193.00 | | 879 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 750.00 | 570 694.00 | | 1 449 750.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 675.00 | 87 868.00 | | 165 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 10 448.00 | | 13 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 120.00 | 15 107.00 | | 438 120.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 441.00 | 1 824 348.00 | | 617 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 191.00 | 2 395 041.00 | | 2 217 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580 801.00 | | | 3 580 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 196.00 | | | 2 291 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289 605.00 | | | 1 289 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 731.00 | 4 799.00 | | 429 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 735.00 | 232 907.00 | | 3 799 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 678.00 | 205 714.00 | | 2 920 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 057.00 | 27 193.00 | | 879 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 470.00 | | | 2 710 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 470.00 | | | 2 710 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 085.00 | 81 434.00 | 575 645.00 | 495 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 085.00 | 81 434.00 | 575 645.00 | 495 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 675.00 | 165 675.00 | | 165 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 992.00 | | | 305 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758 158.00 | | | 1 758 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 915.00 | 30 923.00 | 305 992.00 | 336 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 441.00 | 617 441.00 | | 617 441.00 |