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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 710 470.00 | 404 736.00 | 2 305 733.00 | 2 710 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 470.00 | 404 736.00 | 2 305 733.00 | 2 710 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414.00 | 2 672.00 | 3 741.00 | 6 414.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 237 892.00 | | 237 892.00 | 237 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 933.00 | 2 672.00 | 245 260.00 | 247 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 403.00 | 407 409.00 | 2 550 993.00 | 2 958 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DH Report à nouveau | | -103 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 475.00 | 135 197.00 | | 11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 543 500.00 | 532 025.00 | | 543 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 540.00 | 2 179 448.00 | | 1 877 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 490.00 | 503 635.00 | | 97 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 9 588.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 561.00 | 24 217.00 | | 29 561.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 5 658.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 492.00 | 2 722 548.00 | | 2 007 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 993.00 | 3 254 573.00 | | 2 550 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 012.00 | 856 858.00 | | 299 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 673.00 | | 254 673.00 | 254 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 673.00 | | 254 673.00 | 254 673.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 568.00 | | | 690 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 568.00 | | | 690 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 5 651.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 687.00 | 348 339.00 | | 958 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 211.00 | 213 141.00 | | 947 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 475.00 | 135 197.00 | | 11 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 530.00 | 2 710 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 530.00 | 2 710 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 966.00 | 97 731.00 | 98 961.00 | 405 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 966.00 | 97 731.00 | 98 961.00 | 405 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 084.00 | 165 603.00 | 661 076.00 | 1 874 084.00 |
VI Groupe et associés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 778.00 | | | 306 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 492.00 | 299 012.00 | 661 076.00 | 2 007 492.00 |