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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 177.00 | | 172 177.00 | 172 177.00 |
AP Constructions | 873 500.00 | 63 092.00 | 810 407.00 | 873 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 735.00 | 5 511.00 | 16 224.00 | 21 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 681.00 | | 403 681.00 | 403 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 094.00 | 68 604.00 | 1 402 490.00 | 1 471 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 631.00 | 5 406.00 | 9 225.00 | 14 631.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 213.00 | 5 406.00 | 267 807.00 | 273 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 308.00 | 74 010.00 | 1 670 298.00 | 1 744 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 239 900.00 | 239 900.00 | | 239 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 154.00 | 2 748.00 | | 118 154.00 |
DL TOTAL (I) | 610 802.00 | 492 648.00 | | 610 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 580.00 | 906 950.00 | | 844 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 520.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 721.00 | 118 883.00 | | 81 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 929.00 | 21 548.00 | | 25 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 266.00 | 10 188.00 | | 107 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 496.00 | 1 058 089.00 | | 1 059 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 298.00 | 1 700 738.00 | | 1 670 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 49 500.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | 4 500.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 065.00 | 485.00 | | 39 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 793.00 | 203 764.00 | | 366 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 639.00 | 201 017.00 | | 248 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 154.00 | 2 748.00 | | 118 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 009.00 | | 16 866.00 | 1 464 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 780.00 | 403 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 780.00 | 1 471 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 784.00 | | 12 630.00 | 1 054 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 225.00 | | 4 236.00 | 409 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 526.00 | 37 078.00 | | 31 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 526.00 | 37 078.00 | | 31 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 293 661.00 | | 293 661.00 | 293 661.00 |
UX Autres créances clients | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 177.00 | 31 516.00 | 293 661.00 | 325 177.00 |