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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 13 833.00 | 17 167.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 313.00 | 9 173.00 | 16 140.00 | 25 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 115.00 | 23 007.00 | 34 108.00 | 57 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 363.00 | | 351 363.00 | 351 363.00 |
BZ Autres créances | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CF Disponibilités | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 634.00 | | 500 634.00 | 500 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 749.00 | 23 007.00 | 534 742.00 | 557 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 094.00 | 88 609.00 | | 121 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 039.00 | 132 485.00 | | 136 039.00 |
DL TOTAL (I) | 265 933.00 | 229 894.00 | | 265 933.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | 6 705.00 | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 39 837.00 | | 31 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 323.00 | 199 566.00 | | 180 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 809.00 | 246 108.00 | | 218 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 742.00 | 516 003.00 | | 534 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 809.00 | 246 108.00 | | 218 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 257.00 | | 1 155 257.00 | 1 155 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 257.00 | | 1 155 257.00 | 1 155 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 061.00 | |
GE Autres charges | | | 26 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 790.00 | 928.00 | | 4 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 21 595.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 790.00 | 22 523.00 | | 44 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 965.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 342.00 | 42 642.00 | | 50 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 552.00 | -20 119.00 | | -5 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 524.00 | 34 757.00 | | 39 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 810.00 | 1 122 288.00 | | 1 220 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 771.00 | 989 803.00 | | 1 084 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 039.00 | 132 485.00 | | 136 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 854.00 | 18 061.00 | 14 908.00 | 19 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 4 228.00 | 14 908.00 | 19 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 363.00 | | | 351 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 802.00 | 404 000.00 | 802.00 | 404 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 809.00 | 218 809.00 | | 218 809.00 |