| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 881.00 | 14 224.00 | 5 657.00 | 19 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 683.00 | 35 224.00 | 6 459.00 | 41 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 344.00 | | 205 344.00 | 205 344.00 |
BZ Autres créances | 121 038.00 | | 121 038.00 | 121 038.00 |
CF Disponibilités | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 186.00 | | 488 186.00 | 488 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 870.00 | 35 224.00 | 494 645.00 | 529 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
DL TOTAL (I) | 252 855.00 | | | 252 855.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 789.00 | | | 211 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 645.00 | | | 494 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 789.00 | | | 211 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 676.00 | | 2 547.00 | 41 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 41 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 19 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 874.00 | | 2 547.00 | 19 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 878.00 | 4 330.00 | 1 983.00 | 32 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 878.00 | 4 330.00 | 1 983.00 | 11 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 205 344.00 | 205 344.00 | | 205 344.00 |
VP Divers | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 285.00 | 144 285.00 | | 144 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 137.00 | 334 335.00 | 802.00 | 335 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 790.00 | 211 790.00 | | 211 790.00 |