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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 873.00 | 11 877.00 | 7 995.00 | 19 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 675.00 | 32 877.00 | 8 797.00 | 41 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 473.00 | | 222 473.00 | 222 473.00 |
BZ Autres créances | 162 555.00 | | 162 555.00 | 162 555.00 |
CF Disponibilités | 106 466.00 | | 106 466.00 | 106 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 854.00 | | 495 854.00 | 495 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 530.00 | 32 877.00 | 504 652.00 | 537 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 133.00 | | | 177 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
DL TOTAL (I) | 277 267.00 | | | 277 267.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 506.00 | | | 168 506.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 384.00 | | | 197 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 652.00 | | | 504 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 384.00 | | | 197 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 007.00 | 15 763.00 | 5 892.00 | 23 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 833.00 | 10 500.00 | 3 333.00 | 13 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 173.00 | 5 263.00 | 2 559.00 | 9 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 222 473.00 | | | 222 473.00 |
VP Divers | 162 555.00 | | | 162 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 506.00 | 168 506.00 | | 168 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 190.00 | 389 388.00 | 802.00 | 390 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 385.00 | 197 385.00 | | 197 385.00 |