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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 700.00 | 31 713.00 | 2 987.00 | 34 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 677.00 | 39 361.00 | 22 315.00 | 61 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 400.00 | 71 074.00 | 38 326.00 | 109 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 699.00 | 21 747.00 | 1 012 951.00 | 1 034 699.00 |
BZ Autres créances | 205 375.00 | | 205 375.00 | 205 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 125 639.00 | | 125 639.00 | 125 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 331.00 | 21 747.00 | 1 482 584.00 | 1 504 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 732.00 | 92 821.00 | 1 520 910.00 | 1 613 732.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 386 905.00 | 246 014.00 | | 386 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 226.00 | 150 892.00 | | 164 226.00 |
DL TOTAL (I) | 617 131.00 | 462 905.00 | | 617 131.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 011.00 | 47 368.00 | | 23 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 037.00 | 40 037.00 | | 28 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 080.00 | 59 499.00 | | 45 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 197.00 | 710 381.00 | | 796 197.00 |
EA Autres dettes | 11 453.00 | 3 211.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 779.00 | 860 495.00 | | 903 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 910.00 | 1 331 471.00 | | 1 520 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 372.00 | 6 514.00 | 2 138.00 | 17 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 372.00 | 6 514.00 | 2 138.00 | 17 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 372.00 | 6 514.00 | 2 138.00 | 17 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 716.00 | 1 243 693.00 | 7 023.00 | 1 250 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 779.00 | 903 779.00 | | 903 779.00 |