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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 489.00 | 1 313.00 | 1 175.00 | 2 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 197.00 | 9 963.00 | 8 234.00 | 18 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 471.00 | 52 068.00 | 19 402.00 | 71 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 507.00 | 63 346.00 | 43 160.00 | 106 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 792.00 | 29 920.00 | 756 872.00 | 786 792.00 |
BZ Autres créances | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 200 710.00 | | 200 710.00 | 200 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 198.00 | 29 920.00 | 1 351 278.00 | 1 381 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 705.00 | 93 266.00 | 1 394 439.00 | 1 487 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 656 565.00 | | | 656 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
DL TOTAL (I) | 853 764.00 | | | 853 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 103.00 | | | 446 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 674.00 | | | 540 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 439.00 | | | 1 394 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 674.00 | | | 540 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 016.00 | | 6 491.00 | 100 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 562.00 | | 5 910.00 | 65 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 767.00 | | 581.00 | 13 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 981.00 | 14 365.00 | | 48 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | 830.00 | | 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 5 666.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 200.00 | 7 869.00 | | 44 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 786 792.00 | 786 792.00 | | 786 792.00 |
VP Divers | 154 351.00 | 154 351.00 | | 154 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 103.00 | 446 103.00 | | 446 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 340.00 | 945 488.00 | 7 853.00 | 953 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 674.00 | 540 674.00 | | 540 674.00 |