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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 159.00 | 64 771.00 | 35 388.00 | 100 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 228.00 | 85 458.00 | 49 769.00 | 135 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 243.00 | 8 669.00 | 758 574.00 | 767 243.00 |
BZ Autres créances | 111 926.00 | | 111 926.00 | 111 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 660.00 | 50 159.00 | 349 500.00 | 399 660.00 |
CF Disponibilités | 286 696.00 | | 286 696.00 | 286 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 008.00 | 58 828.00 | 1 547 179.00 | 1 606 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 236.00 | 144 287.00 | 1 596 948.00 | 1 741 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 858 085.00 | | | 858 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DL TOTAL (I) | 941 576.00 | | | 941 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 231.00 | | | 604 231.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 372.00 | | | 655 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 948.00 | | | 1 596 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 372.00 | | | 655 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 262.00 | | 8 966.00 | 126 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 260.00 | | 8 900.00 | 91 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 315.00 | | 66.00 | 14 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 240.00 | 10 219.00 | 85 459.00 | 75 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 143.00 | 346.00 | 2 489.00 | 2 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 629.00 | 2 568.00 | 18 198.00 | 15 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 467.00 | 7 305.00 | 64 772.00 | 57 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 232.00 | 604 232.00 | | 604 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
UX Autres créances clients | 767 244.00 | 767 244.00 | | 767 244.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 926.00 | 111 926.00 | | 111 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 305.00 | 884 651.00 | 7 654.00 | 892 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 372.00 | 655 372.00 | | 655 372.00 |