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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 403.00 | 256.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 959.00 | 403.00 | 556.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 1 353 129.00 | 29 000.00 | 1 324 129.00 | 1 353 129.00 |
BZ Autres créances | 447 452.00 | | 447 452.00 | 447 452.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 152.00 | 29 000.00 | 1 775 152.00 | 1 804 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 111.00 | 29 403.00 | 1 775 708.00 | 1 805 111.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 796.00 | 81 832.00 | | 149 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 985.00 | 67 964.00 | | 26 985.00 |
DL TOTAL (I) | 286 781.00 | 259 796.00 | | 286 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 172.00 | 707 895.00 | | 1 000 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 331.00 | 251 546.00 | | 228 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 363.00 | 39 637.00 | | 60 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 361.00 | 84 316.00 | | 96 361.00 |
EA Autres dettes | 103 700.00 | 150 005.00 | | 103 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 927.00 | 1 233 399.00 | | 1 488 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 708.00 | 1 493 195.00 | | 1 775 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 927.00 | 1 233 399.00 | | 1 488 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | 16 275.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 16 275.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | -16 275.00 | | -2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 23 441.00 | | 5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 671.00 | 1 046 915.00 | | 732 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 686.00 | 978 951.00 | | 705 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 985.00 | 67 964.00 | | 26 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 433.00 | 3 419.00 | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959.00 | | | 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 165.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 165.00 | | 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 172.00 | 1 000 172.00 | | 1 000 172.00 |
VI Groupe et associés | 228 331.00 | 228 331.00 | | 228 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 164.00 | | | 256 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 476.00 | | | 441 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 452.00 | 447 452.00 | | 447 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 927.00 | 1 488 927.00 | | 1 488 927.00 |