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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 568.00 | 91.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 959.00 | 568.00 | 391.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 1 065 096.00 | 29 000.00 | 1 036 096.00 | 1 065 096.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 274.00 | 29 000.00 | 1 057 274.00 | 1 086 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 233.00 | 29 568.00 | 1 057 665.00 | 1 087 233.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 781.00 | 149 796.00 | | 176 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 386.00 | 26 985.00 | | 5 386.00 |
DL TOTAL (I) | 292 167.00 | 286 781.00 | | 292 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 566.00 | 1 000 172.00 | | 326 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 903.00 | 228 331.00 | | 233 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 947.00 | 60 363.00 | | 82 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 190.00 | 96 361.00 | | 17 190.00 |
EA Autres dettes | 104 891.00 | 103 700.00 | | 104 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 498.00 | 1 488 927.00 | | 765 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 665.00 | 1 775 708.00 | | 1 057 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 498.00 | 1 488 927.00 | | 765 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 082.00 | 36 113.00 | | 13 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959.00 | | | 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 165.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 165.00 | | 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 891.00 | 104 891.00 | | 104 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 566.00 | 326 566.00 | | 326 566.00 |
VI Groupe et associés | 233 903.00 | 233 903.00 | | 233 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 044.00 | | | 761 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 498.00 | 765 498.00 | | 765 498.00 |