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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 959.00 | 659.00 | 300.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 938 596.00 | 33 257.00 | 905 339.00 | 938 596.00 |
BZ Autres créances | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 957 461.00 | 33 257.00 | 924 204.00 | 957 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 420.00 | 33 916.00 | 924 504.00 | 958 420.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 167.00 | 176 781.00 | | 182 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | 5 386.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 304 100.00 | 292 167.00 | | 304 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 449.00 | 326 566.00 | | 233 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 433.00 | 233 903.00 | | 240 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 82 947.00 | | 76 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 166.00 | 17 190.00 | | 17 166.00 |
EA Autres dettes | 52 641.00 | 104 891.00 | | 52 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 404.00 | 765 498.00 | | 620 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 504.00 | 1 057 665.00 | | 924 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 404.00 | 765 498.00 | | 620 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 054.00 | 13 082.00 | | 13 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959.00 | | | 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 91.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 91.00 | | 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 000.00 | 4 257.00 | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 4 257.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 4 257.00 | | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 449.00 | 233 449.00 | | 233 449.00 |
VI Groupe et associés | 238 833.00 | 238 833.00 | | 238 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 404.00 | 620 404.00 | | 620 404.00 |