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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 093.00 | 22 771.00 | 2 323.00 | 25 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 247.00 | 16 386.00 | 8 861.00 | 25 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 167.00 | 42 984.00 | 11 183.00 | 54 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BT Marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 297.00 | 11 230.00 | 23 067.00 | 34 297.00 |
BZ Autres créances | 353 520.00 | | 353 520.00 | 353 520.00 |
CF Disponibilités | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 422.00 | 11 230.00 | 397 192.00 | 408 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 589.00 | 54 214.00 | 408 376.00 | 462 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 462.00 | | | -10 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
DL TOTAL (I) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
EA Autres dettes | 159 386.00 | | | 159 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 991.00 | | | 383 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 376.00 | | | 408 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 991.00 | | | 383 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FG Production vendue services | 1 138 826.00 | | 1 138 826.00 | 1 138 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 526.00 | | 1 141 526.00 | 1 141 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 67 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 496.00 | | | 1 177 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 650.00 | | | 1 144 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 643.00 | | 4 948.00 | 66 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 424.00 | 54 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 424.00 | 50 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 816.00 | | 4 948.00 | 62 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 557.00 | 5 348.00 | 921.00 | 38 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 730.00 | 5 348.00 | 921.00 | 34 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 181.00 | 11 230.00 | 11 181.00 | 11 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 181.00 | 11 230.00 | 11 181.00 | 11 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 181.00 | 11 230.00 | 11 181.00 | 11 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 230.00 | 11 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 301.00 | 116 301.00 | | 116 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 386.00 | 159 386.00 | | 159 386.00 |
UX Autres créances clients | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
VB T. V. A. | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VC Groupe et associés | 297 621.00 | | | 297 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VP Divers | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 752.00 | 392 752.00 | | 392 752.00 |
VW T.V.A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 991.00 | 383 991.00 | | 383 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
ST Autres comptes | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 642.00 | | | 372 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
YT Sous‐traitance | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 585.00 | | | 114 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 445.00 | | | 829 445.00 |