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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 802.00 | 25 308.00 | 7 494.00 | 32 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 618.00 | 21 088.00 | 12 530.00 | 33 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 247.00 | 50 223.00 | 20 024.00 | 70 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 170.00 | 681.00 | 23 490.00 | 24 170.00 |
BZ Autres créances | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 114.00 | 681.00 | 379 434.00 | 380 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 361.00 | 50 903.00 | 399 457.00 | 450 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 120.00 | | | 124 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
EA Autres dettes | 176 413.00 | | | 176 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 763.00 | | | 367 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 457.00 | | | 399 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 763.00 | | | 367 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FG Production vendue services | 1 105 258.00 | | 1 105 258.00 | 1 105 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 534.00 | | 1 107 534.00 | 1 107 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 78 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 094.00 | | | 1 124 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 784.00 | | | 1 116 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 167.00 | | 16 080.00 | 54 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 340.00 | | 16 080.00 | 50 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 984.00 | 7 239.00 | | 42 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157.00 | 7 239.00 | | 39 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 230.00 | 681.00 | 11 230.00 | 11 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 230.00 | 681.00 | 11 230.00 | 11 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 230.00 | 681.00 | 11 230.00 | 11 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | 11 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 120.00 | 124 120.00 | | 124 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 413.00 | 176 413.00 | | 176 413.00 |
UX Autres créances clients | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VB T. V. A. | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VC Groupe et associés | 296 651.00 | | | 296 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 276.00 | 357 276.00 | | 357 276.00 |
VW T.V.A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 763.00 | 367 763.00 | | 367 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
ST Autres comptes | 212 103.00 | | | 212 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 828.00 | | | 366 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 051.00 | | | 142 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 804.00 | | | 109 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 551.00 | | | 848 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |